鹏华普天债券B
(
160608
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
鹏华普天债券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-29 净值
- 1.1190
- 日排名:( 56 )
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- 基金经理： 阳先伟 管理人：鹏华基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 0.09% 回报率：周( 0.54% ) 月( 0.81% ) 季( 0.99% ) 年( 5.17% )
- 累计净值：1.2480 排名：周( 17 )，月( 55 )，季度( 54 )，一年( 15 )，今年( 17 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
鹏华普天债券B资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥13415468.04 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥351282.05 |
| 应收证券清算款 | ￥34818080.00 |
| 应收股利 | -- |
| 应收帐款 | -- |
