鹏华普天债券B
(
160608
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
鹏华普天债券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-08-29 净值
- 1.1090
- 日排名:( 303 )
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- 基金经理： 阳先伟 管理人:鹏华基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率： 0.09% 回报率：周( 0.09% ) 月( 0.09% ) 季( 0.45% ) 年( 6.12% )
- 累计净值： 1.2380 排名：周( 66 )，月( 50 )，季度( 30 )，一年( 6 )，今年( 5 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
鹏华普天债券B资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 3390621.23 | 0.57 |
| 2 | 债券 | 4.799337168E8 | 79.86 |
| 3 | 银行存款及清算 | 9.737458737E7 | 16.2 |
| 4 | 其他投资 | 1.930756966E7 | 3.21 |
| 5 | 权证 | 987616.18 | 0.16 |
