鹏华治理
(
160611
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
鹏华优质治理股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-11-28 净值
- 0.6670
- 日排名:( 236 )
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- 基金经理： 杨靖 顾少华 张卓 管理人：鹏华基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.89% 回报率：周( -1.62% ) 月( 6.72% ) 季( -14.16% ) 年( -47.69% )
- 累计净值：0.6670 排名：周( 194 )，月( 101 )，季度( 199 )，一年( 170 )，今年( 181 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
鹏华治理资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥901867593.08 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥8171462.37 |
| 应收证券清算款 | ￥875516490.56 |
| 应收股利 | ￥1786622.58 |
| 应收帐款 | -- |
