鹏华治理
(
160611
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
鹏华优质治理股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-31 净值
- 0.6170
- 日排名:( 201 )
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- 基金经理： 杨靖 顾少华 张卓 管理人：鹏华基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.96% 回报率：周( -4.19% ) 月( -17.07% ) 季( -31.14% ) 年( -59.57% )
- 累计净值：0.6170 排名：周( 242 )，月( 215 )，季度( 219 )，一年( 189 )，今年( 184 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
鹏华治理债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 金融债券 | 10294.46 | 14.67 |
| 2 | 国家债券 | 220.651295 | 0.31 |
| 3 | 企业债券 | 0.583628 | 0.0 |
