鹏华丰收债券
(
160612
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
鹏华丰收债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-11 净值
- 1.0670
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 阳先伟 王鹏 管理人：鹏华基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 0.09% 回报率：周( 0.76% ) 月( 1.72% ) 季( 6.06% ) 年( -- )
- 累计净值：1.0670 排名：周( 325 )，月( 21 )，季度( 21 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
鹏华丰收债券资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 1.272968776E7 | 0.75 |
| 2 | 债券 | 1.62956843472E9 | 96.0 |
| 3 | 银行存款及清算 | 3.597220081E7 | 2.12 |
| 4 | 其他投资 | 1.919822777E7 | 1.13 |
