鹏华丰收债券
(
160612
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
鹏华丰收债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-21 净值
- 1.0630
- 日排名:( 150 )
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- 基金经理： 阳先伟 管理人：鹏华基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -0.09% 回报率：周( -0.65% ) 月( 1.43% ) 季( 5.25% ) 年( -- )
- 累计净值：1.0630 排名：周( 289 )，月( 237 )，季度( 27 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
鹏华丰收债券债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 金融债券 | 13276.12 | 78.29 |
| 2 | 企业债券 | 2956.2595772000004 | 17.43 |
| 3 | 可转换债券 | 63.30477 | 0.37 |
