嘉实沪深300
(
160706
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
嘉实沪深300指数证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-09-22 净值
- 0.5670
- 日排名:( 21 )
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- 基金经理： 杨宇 管理人：嘉实基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 5.19% 回报率：周( 3.28% ) 月( -10.00% ) 季( -22.86% ) 年( -58.19% )
- 累计净值：2.4350 排名：周( 152 )，月( 298 )，季度( 308 )，一年( 259 )，今年( 268 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
嘉实沪深300分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2007-08-22 | 2007-08-22 | 2007-08-24 | 4.29 |
| 2007 | 2007-08-07 | 2007-08-07 | 2007-08-09 | 2.00 |
| 2007 | 2007-03-02 | 2007-03-02 | 2007-03-06 | 0.69 |
| 2007 | 2007-02-02 | 2007-02-02 | 2007-02-06 | 9.20 |
| 2006 | 2006-06-16 | 2006-06-16 | 2006-06-20 | 1.50 |
| 2006 | 2006-04-13 | 2006-04-13 | 2006-04-17 | 0.30 |
| 2006 | 2006-03-08 | 2006-03-08 | 2006-03-10 | 0.70 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
