嘉实沪深300
(
160706
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
嘉实沪深300指数证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-11-14 净值
- 0.5010
- 日排名:( 21 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 杨宇 管理人：嘉实基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 3.73% 回报率：周( 15.70% ) 月( 0.40% ) 季( -21.72% ) 年( -60.95% )
- 累计净值：2.3690 排名：周( 12 )，月( 214 )，季度( 313 )，一年( 261 )，今年( 269 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
嘉实沪深300费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥79671540.70 | ￥15934308.19 | -- | ￥2388517.34 | ￥69450583.52 |
| 2007年报 | ￥93346239.67 | ￥18669247.93 | -- | ￥6089510.85 | ￥284022703.74 |
| 2007中报 | ￥19452982.48 | ￥3890596.50 | -- | -- | ￥1581002.01 |
| 2006年报 | ￥2054450.31 | ￥410890.00 | -- | -- | ￥548567.29 |
| 2006中报 | ￥1127263.20 | ￥225452.60 | -- | -- | ￥215368.49 |
| 2005年报 | ￥1506822.09 | ￥301364.38 | -- | -- | ￥190121.86 |
