嘉实沪深300
(
160706
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
嘉实沪深300指数证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-08 净值
- 0.5210
- 日排名:( 330 )
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- 基金经理： 杨宇 管理人：嘉实基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -3.70% 回报率：周( -9.71% ) 月( -7.13% ) 季( -30.53% ) 年( -62.81% )
- 累计净值：2.3890 排名：周( 329 )，月( 314 )，季度( 315 )，一年( 260 )，今年( 268 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
嘉实沪深300行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | ￥6.3446903715E9 | 27.88% |
