嘉实沪深300
(
160706
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
嘉实沪深300指数证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-11-24 净值
- 0.4750
- 日排名:( 349 )
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- 基金经理： 杨宇 管理人：嘉实基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -4.23% 回报率：周( -7.41% ) 月( 3.49% ) 季( -24.60% ) 年( -60.91% )
- 累计净值：2.3430 排名：周( 347 )，月( 96 )，季度( 323 )，一年( 263 )，今年( 268 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
嘉实沪深300基金公告
| 标题 | 时间 |
| 嘉实300：关于基金参加广发证券开办基金定投费率优惠活动的公告 | 2008-11-25 |
| 嘉实300：关于持有"云天化"恢复采用收盘价估值的公告 | 2008-11-20 |
| 嘉实300：持有的停牌股票复牌后估值方法的提示公告 | 2008-11-11 |
| 嘉实300：更新招募说明书摘要 | 2008-11-05 |
| 嘉实300：招募说明书(更新)-（2008年第2号） | 2008-11-05 |
| 嘉实300：招募说明书(更新)摘要-（2008年第2号） | 2008-11-05 |
| 嘉实300：参加浦发银行定投费率优惠活动的公告 | 2008-10-30 |
| 嘉实300：变更直销中心交易传真号码的公告 | 2008-10-29 |
| 嘉实300：通过万联证券开办定投业务的公告 | 2008-10-25 |
| 嘉实300：2008年第三季度报告 | 2008-10-22 |
| 嘉实300：关于通过浦发银行网上申购基金费率优惠的公告 | 2008-09-26 |
| 嘉实300：关于调整农行金穗卡持有人通过基金网上直销申购费率的公告 | 2008-09-25 |
| 嘉实300：关于基金持有长期停牌股票估值调整的公告 | 2008-09-17 |
| 嘉实300：关于基金执行新的估值方法并调整长期停牌股票估值的公告 | 2008-09-16 |
| 嘉实300：关于通过浦发银行开办定投业务的公告 | 2008-09-09 |
| 嘉实300：关于暂不调整农行金穗卡持有人通过嘉实基金网上直销申购费率的公告 | 2008-09-02 |
| 嘉实300：关于农行金穗卡持有人通过嘉实基金网上直销申购费率调整的公告 | 2008-08-29 |
| 嘉实300：关于农行金穗卡持有人通过嘉实基金网上直销申购费率调整的公告 | 2008-08-28 |
| 嘉实300：关于公司高级管理人员变动的公告 | 2008-08-28 |
| 嘉实300：2008年半年度报告摘要 | 2008-08-26 |
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128条记录
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