嘉实沪深300
(
160706
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
嘉实沪深300指数证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-11-27 净值
- 0.4830
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 杨宇 管理人：嘉实基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 1.47% 回报率：周( -3.21% ) 月( 13.11% ) 季( -20.95% ) 年( -59.10% )
- 累计净值：2.3510 排名：周( 345 )，月( 30 )，季度( 324 )，一年( 261 )，今年( 265 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
嘉实沪深300收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ￥-18294584891.59 | ￥-18294584891.59 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥9061683020.72 | ￥9061683020.72 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥1063276213.83 | ￥1063276213.83 |
| 2006年报 | ￥157419428.48 | ￥6481993.21 | -- | ￥2003002.54 | ￥165904424.23 |
| 2006中报 | ￥108134686.50 | ￥4604951.07 | -- | ￥1627845.12 | ￥114367482.69 |
| 2005年报 | ￥-2378302.13 | ￥939532.58 | -- | ￥994592.90 | ￥-444176.65 |
