嘉实沪深300
(
160706
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
嘉实沪深300指数证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-11-28 净值
- 0.4730
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 杨宇 管理人：嘉实基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -2.07% 回报率：周( -4.64% ) 月( 7.50% ) 季( -22.84% ) 年( -59.43% )
- 累计净值：2.3410 排名：周( 357 )，月( 75 )，季度( 323 )，一年( 262 )，今年( 266 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
嘉实沪深300资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥380930930.35 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥4971937.13 |
| 应收证券清算款 | ￥222703628.82 |
| 应收股利 | ￥8186871.40 |
| 应收帐款 | -- |
