嘉实沪深300
(
160706
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
嘉实沪深300指数证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-30 净值
- 0.4380
- 日排名:( 14 )
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- 基金经理： 杨宇 管理人：嘉实基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 2.34% 回报率：周( -7.40% ) 月( -24.09% ) 季( -41.44% ) 年( -68.44% )
- 累计净值：2.3060 排名：周( 337 )，月( 332 )，季度( 323 )，一年( 258 )，今年( 267 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
嘉实沪深300债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2008年第一期中央银行票据 | 1924.4 | 0.85 |
