长盛同智
(
160805
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
长盛同智优势成长混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-11-12 净值
- 0.6171
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 肖强 丁骏 陈键 徐炜哲 严菲 林健标 管理人：长盛基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 0.41% 回报率：周( 3.47% ) 月( -6.00% ) 季( -19.63% ) 年( -51.82% )
- 累计净值：1.9583 排名：周( 124 )，月( 304 )，季度( 175 )，一年( 164 )，今年( 152 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长盛同智收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | -- |
| 股票差价收入 | ￥2057242879.48 |
| 债券差价收入 | ￥1699721.77 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | -- |
| 股息收入 | ￥48257468.03 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥92575.90 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥11791255.82 |
| 存款利息收入 | ￥9651120.01 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥109589.04 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥2135096860.80 |
| 基金管理人报酬 | ￥75808695.99 |
| 基金托管费 | ￥12634782.74 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥18853.65 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥244270.83 |
| 上市年费 | ￥29095.26 |
| 会计师费 | ￥34247.23 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥130932.21 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | ￥131312912.18 |
| 未实现资本利得 | ￥1774507022.51 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ￥160143298.74 |
| 期末未分配收益 | ￥1683499139.43 |
