长盛同智
(
160805
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
长盛同智优势成长混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-29 净值
- 0.5935
- 日排名:( 267 )
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- 基金经理： 肖强 丁骏 管理人：长盛基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -1.75% 回报率：周( -5.45% ) 月( -16.46% ) 季( -29.27% ) 年( -57.93% )
- 累计净值：1.9347 排名：周( 223 )，月( 189 )，季度( 156 )，一年( 172 )，今年( 155 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长盛同智资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥977166638.74 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥2628683.16 |
| 应收证券清算款 | ￥2594589.84 |
| 应收股利 | ￥1335449.96 |
| 应收帐款 | -- |
