长盛同智
(
160805
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
长盛同智优势成长混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-30 净值
- 0.6004
- 日排名:( 131 )
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- 基金经理： 肖强 丁骏 管理人：长盛基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 1.16% 回报率：周( -4.52% ) 月( -15.48% ) 季( -28.14% ) 年( -57.95% )
- 累计净值：1.9416 排名：周( 222 )，月( 186 )，季度( 154 )，一年( 174 )，今年( 151 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长盛同智债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 宝山钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券 | 16.037088 | 0.04 |
