大成创新成长
(
160910
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-29 净值
- 0.5170
- 日排名:( 202 )
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- 基金经理： 倪明 管理人：大成基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -1.34% 回报率：周( -6.17% ) 月( -17.81% ) 季( -32.94% ) 年( -61.59% )
- 累计净值：1.7280 排名：周( 260 )，月( 233 )，季度( 220 )，一年( 219 )，今年( 228 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
大成创新成长收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | -- |
| 股票差价收入 | ￥5232984.28 |
| 债券差价收入 | ￥-3642223.20 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | -- |
| 股息收入 | ￥4722642.60 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥66096.58 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥0.71 |
| 存款利息收入 | ￥2010142.86 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | -- |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥8389643.83 |
| 基金管理人报酬 | ￥4986280.23 |
| 基金托管费 | ￥831046.69 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥11142.84 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥24244.12 |
| 上市年费 | ￥3123.41 |
| 会计师费 | ￥3123.41 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥15616.48 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | ￥253787451.46 |
| 未实现资本利得 | ￥-384365421.94 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥256324381.33 |
