大成创新成长
(
160910
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-31 净值
- 0.5180
- 日排名:( 271 )
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- 基金经理： 倪明 管理人：大成基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -1.33% 回报率：周( -4.07% ) 月( -17.65% ) 季( -31.48% ) 年( -62.30% )
- 累计净值：1.7290 排名：周( 234 )，月( 229 )，季度( 227 )，一年( 218 )，今年( 227 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
大成创新成长债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 10577.95 | 10.92 |
| 2 | 金融债券 | 5974.0 | 6.17 |
| 3 | 可转换债券 | 147.22986 | 0.15 |
| 4 | 企业债券 | 6.9385673 | 0.01 |
