- 2008-08-01 净值
- 1.2088
- 日排名:( 42 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 朱少醒 管理人:富国基金管理有限公司 托管人:中国工商银行股份有限公司
- 日增长率: 1.04% 回报率:周( -1.52% ) 月( 6.14% ) 季( -16.32% ) 年( -11.42% )
- 累计净值: 2.7088 排名:周( 108 ),月( 38 ),季度( 116 ),一年( 56 ),今年( 102 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2008 | 2008-03-05 | 2008-03-05 | 2008-03-06 | 3.00 |
| 2007 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2007-01-08 | 5.30 |
| 2006 | 2006-12-27 | 2006-12-27 | 2006-12-29 | 3.00 |
| 2006 | 2006-12-20 | 2006-12-20 | 2006-12-22 | 2.00 |
| 2006 | 2006-10-16 | 2006-10-16 | 2006-10-11 | 0.50 |
| 2006 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-08 | 0.50 |
| 2006 | 2006-03-24 | 2006-03-24 | 2006-03-22 | 0.30 |
| 2006 | 2006-02-17 | 2006-02-17 | 2006-02-15 | 0.40 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |