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富国天惠 (161005) 申购:开放 赎回:开放    全称:富国天惠精选成长混合型证券投资基金 类型一: 契约型开放式 类型二: LOF
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  • 2008-08-01 净值
  • 1.2088
  • 日排名:( 42 )
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  • 费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
  • 基金经理: 朱少醒   管理人:富国基金管理有限公司 托管人:中国工商银行股份有限公司
  • 日增长率: 1.04% 回报率:周( -1.52% ) 月( 6.14% ) 季( -16.32% ) 年( -11.42% )
  • 累计净值: 2.7088 排名:周( 108 ),月( 38 ),季度( 116 ),一年( 56 ),今年( 102 )
富国天惠分红拆分
 基金分红
分红年度 权益登记日 除息日 公告日 每10份收益单位派息(元)
2008 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 3.00
2007 2007-01-05 2007-01-05 2007-01-08 5.30
2006 2006-12-27 2006-12-27 2006-12-29 3.00
2006 2006-12-20 2006-12-20 2006-12-22 2.00
2006 2006-10-16 2006-10-16 2006-10-11 0.50
2006 2006-04-12 2006-04-12 2006-04-08 0.50
2006 2006-03-24 2006-03-24 2006-03-22 0.30
2006 2006-02-17 2006-02-17 2006-02-15 0.40

 基金拆分
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
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