富国天惠
(
161005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富国天惠精选成长混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-08 净值
- 0.9114
- 日排名:( 263 )
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- 基金经理： 朱少醒 管理人：富国基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -2.46% 回报率：周( -6.14% ) 月( -3.19% ) 季( -24.97% ) 年( -46.38% )
- 累计净值：2.4114 排名：周( 226 )，月( 202 )，季度( 244 )，一年( 91 )，今年( 142 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
富国天惠费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥26371090.32 | ￥4395181.76 | -- | ￥1286414.23 | ￥13400702.22 |
| 2007年报 | ￥80218132.53 | ￥13369688.67 | -- | ￥3145555.56 | ￥53295433.56 |
| 2007中报 | ￥46168502.58 | ￥7694750.38 | -- | -- | ￥955013.95 |
| 2006年报 | ￥6929424.95 | ￥1154904.19 | -- | -- | ￥558648.98 |
| 2006中报 | ￥3851006.90 | ￥641834.49 | -- | -- | ￥224263.83 |
