富国天惠
(
161005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富国天惠精选成长混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-29 净值
- 0.7806
- 日排名:( 226 )
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- 基金经理： 朱少醒 管理人：富国基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.48% 回报率：周( -7.01% ) 月( -19.61% ) 季( -36.13% ) 年( -54.14% )
- 累计净值：2.2806 排名：周( 292 )，月( 269 )，季度( 267 )，一年( 124 )，今年( 162 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
富国天惠收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥103096894.51 |
| 股票差价收入 | ￥101232582.03 |
| 债券差价收入 | ￥1864312.48 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥3835114.35 |
| 股息收入 | ￥3448793.68 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥158627.24 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥993646.97 |
| 存款利息收入 | ￥331496.42 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥227693.43 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥118616995.48 |
| 基金管理人报酬 | ￥3851006.90 |
| 基金托管费 | ￥641834.49 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥17205.48 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥207058.35 |
| 上市年费 | ￥29752.78 |
| 会计师费 | ￥39671.58 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥99178.95 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | ￥46467.27 |
| 未实现资本利得 | ￥122922019.46 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | ￥46467.27 |
| 本期已分配收益 | ￥47363208.75 |
| 期末未分配收益 | ￥58154236.48 |
