富国天惠
(
161005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富国天惠精选成长混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-30 净值
- 0.7931
- 日排名:( 49 )
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- 基金经理： 朱少醒 管理人：富国基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 1.60% 回报率：周( -5.49% ) 月( -18.32% ) 季( -34.84% ) 年( -53.46% )
- 累计净值：2.2931 排名：周( 270 )，月( 262 )，季度( 265 )，一年( 113 )，今年( 155 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
富国天惠债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2001年记帐式(十五期)国债 | 900.45 | 4.42 |
