富国天惠
(
161005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富国天惠精选成长混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-11-21 净值
- 0.8939
- 日排名:( 282 )
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- 基金经理： 朱少醒 管理人：富国基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.53% 回报率：周( 2.32% ) 月( 5.23% ) 季( -19.04% ) 年( -43.99% )
- 累计净值：2.3939 排名：周( 9 )，月( 27 )，季度( 257 )，一年( 102 )，今年( 127 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
富国天惠债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 国家债券 | 1032.44393 | 5.07 |
| 2 | 可转换债券 | 400.127886 | 1.96 |
| 3 | 企业债券 | 39.2998143 | 0.19 |
