融通新蓝筹
(
161601
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
融通新蓝筹证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-14 净值
- 0.5908
- 日排名:( 205 )
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- 基金经理： 戴春平 刘模林 管理人：融通基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 2.11% 回报率：周( 6.68% ) 月( 0.44% ) 季( -11.22% ) 年( -43.30% )
- 累计净值：2.8858 排名：周( 231 )，月( 207 )，季度( 118 )，一年( 85 )，今年( 83 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
融通新蓝筹资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥2200652436.31 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥8320734.46 |
| 应收证券清算款 | ￥2494932.22 |
| 应收股利 | ￥2358186.70 |
| 应收帐款 | -- |
