融通新蓝筹
(
161601
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
融通新蓝筹证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-31 净值
- 0.5574
- 日排名:( 151 )
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- 基金经理： 戴春平 刘模林 管理人：融通基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -0.73% 回报率：周( -2.26% ) 月( -10.72% ) 季( -20.26% ) 年( -50.42% )
- 累计净值：2.8524 排名：周( 125 )，月( 109 )，季度( 98 )，一年( 74 )，今年( 73 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
融通新蓝筹债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 47008.46 | 34.76 |
| 2 | 金融债券 | 15547.21 | 11.5 |
| 3 | 国家债券 | 6352.539234 | 4.7 |
| 4 | 企业债券 | 990.5833618 | 0.73 |
| 5 | 可转换债券 | 457.4321943 | 0.34 |
