融通深证100
(
161604
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
融通深证100指数证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-08 净值
- 0.8140
- 日排名:( 307 )
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- 基金经理： 张野 管理人：融通基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -2.98% 回报率：周( -7.50% ) 月( -1.33% ) 季( -30.61% ) 年( -61.26% )
- 累计净值：1.9840 排名：周( 291 )，月( 132 )，季度( 316 )，一年( 254 )，今年( 255 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
融通深证100持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（万股） | 股票币值（万元） | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 万科Ａ | 000002 | 716.95657 | 6459.778695700001 | 7.86 |
| 2 | 苏宁电器 | 002024 | 86.17261 | 3558.928793 | 4.33 |
| 3 | 五 粮 液 | 000858 | 170.64843 | 3109.2143945999997 | 3.78 |
| 4 | 盐湖钾肥 | 000792 | 33.29978 | 2934.3766136 | 3.57 |
| 5 | 中兴通讯 | 000063 | 46.09551 | 2885.578926 | 3.51 |
| 6 | 深发展A | 000001 | 137.2417 | 2652.882061 | 3.23 |
| 7 | 西山煤电 | 000983 | 47.15049 | 2357.5245 | 2.87 |
| 8 | 泸州老窖 | 000568 | 61.56825 | 1852.5886425 | 2.25 |
| 9 | 格力电器 | 000651 | 49.37508 | 1545.440004 | 1.88 |
| 10 | 华侨城Ａ | 000069 | 152.97756 | 1546.6031315999999 | 1.88 |
