融通深证100
(
161604
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
融通深证100指数证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-10 净值
- 0.7550
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 张野 管理人：融通基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -5.27% 回报率：周( -14.20% ) 月( -9.04% ) 季( -36.87% ) 年( -64.13% )
- 累计净值：1.9250 排名：周( 324 )，月( 269 )，季度( 320 )，一年( 255 )，今年( 259 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
融通深证100分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 2007-07-16 | 1.00 |
| 2007 | 2007-04-25 | 2007-04-25 | 2007-04-27 | 1.00 |
| 2007 | 2007-04-03 | 2007-04-03 | 2007-04-05 | 0.80 |
| 2007 | 2007-01-31 | 2007-01-31 | 2007-02-02 | 1.20 |
| 2007 | 2007-01-15 | 2007-01-15 | 2007-01-17 | 3.10 |
| 2006 | 2006-11-23 | 2006-11-23 | 2006-11-27 | 0.50 |
| 2006 | 2006-10-19 | 2006-10-19 | 2006-10-23 | 0.60 |
| 2006 | 2006-07-05 | 2006-07-05 | 2006-07-07 | 0.50 |
| 2006 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2006-06-05 | 1.20 |
| 2006 | 2006-05-22 | 2006-05-22 | 2006-05-24 | 0.20 |
| 2004 | 2004-04-08 | 2004-04-08 | 2004-04-12 | 0.20 |
| 2004 | 2004-03-08 | 2004-03-08 | 2004-03-10 | 0.20 |
| 2004 | 2004-02-25 | 2004-02-25 | 2004-02-27 | 0.31 |
| 2004 | 2004-02-11 | 2004-02-11 | 2004-02-13 | 0.40 |
| 2004 | 2004-02-04 | 2004-02-04 | 2004-02-06 | 0.20 |
| 2004 | 2004-01-14 | 2004-01-14 | 2004-01-16 | 0.19 |
| 2003 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2003-12-26 | 0.10 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
