融通深证100
(
161604
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
融通深证100指数证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-23 净值
- 0.7360
- 日排名:( 13 )
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- 基金经理： 张野 管理人：融通基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.82% 回报率：周( 2.22% ) 月( -11.00% ) 季( -35.83% ) 年( -63.53% )
- 累计净值：1.9060 排名：周( 9 )，月( 291 )，季度( 316 )，一年( 251 )，今年( 256 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
融通深证100费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥55810104.03 | ￥11162020.83 | -- | -- | ￥14199323.52 |
| 2007年报 | ￥88735929.79 | ￥17747185.94 | -- | ￥352241.73 | ￥101780008.35 |
| 2007中报 | ￥22241887.18 | ￥4448377.46 | -- | -- | ￥319489.88 |
| 2006年报 | ￥5801914.31 | ￥1160382.91 | -- | -- | ￥295716.79 |
| 2006中报 | ￥2630400.53 | ￥526080.15 | -- | -- | ￥191822.26 |
| 2005年报 | ￥7572168.56 | ￥1514433.76 | ￥1555.33 | -- | ￥261693.34 |
| 2005中报 | ￥3931804.86 | ￥786361.00 | -- | -- | ￥149952.89 |
| 2004年报 | ￥6947251.27 | ￥1389450.32 | ￥6411.35 | -- | ￥757919.67 |
| 2004中报 | ￥2505038.64 | ￥501007.80 | ￥5964.74 | -- | ￥647178.80 |
| 2003年报 | ￥1213467.00 | ￥242693.00 | -- | -- | ￥67566.00 |
