融通深证100
(
161604
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
融通深证100指数证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-28 净值
- 0.6850
- 日排名:( 38 )
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- 基金经理： 张野 管理人：融通基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 2.39% 回报率：周( -7.93% ) 月( -22.16% ) 季( -41.70% ) 年( -65.33% )
- 累计净值：1.8550 排名：周( 315 )，月( 314 )，季度( 316 )，一年( 249 )，今年( 257 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
融通深证100规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 74596.59 | 4074.88 | 0.05% |
| 2008-08-27 | 63264.56 | 11332.04 | 0.18% |
| 2008-07-21 | 68169.87 | 6426.73 | 0.09% |
| 2008-04-18 | 63264.56 | 4905.31 | 0.08% |
| 2008-03-29 | 5333.28 | 57931.28 | 10.86% |
| 2008-01-21 | 68312.31 | -5047.76 | -0.07% |
| 2007-10-25 | 84677.53 | -16365.22 | -0.19% |
| 2007-08-29 | 5333.28 | 79344.25 | 14.88% |
| 2007-07-18 | 16301.28 | 68376.26 | 4.19% |
| 2007-04-19 | 5333.28 | 10968.00 | 2.06% |
| 2007-03-27 | 8408.06 | -3074.78 | -0.37% |
| 2007-01-22 | 6043.54 | -710.26 | -0.12% |
| 2006-10-25 | 4365.18 | 1678.37 | 0.38% |
| 2006-08-25 | 8408.06 | -4042.88 | -0.48% |
| 2006-07-20 | 6211.07 | -1845.89 | -0.3% |
| 2006-04-21 | 8408.06 | -2196.99 | -0.26% |
| 2006-03-29 | 10554.55 | -2146.50 | -0.2% |
| 2006-01-20 | 9411.06 | -1003.00 | -0.11% |
| 2005-10-27 | 10028.76 | -617.70 | -0.06% |
| 2005-08-27 | 10554.55 | -525.80 | -0.05% |
| 2005-07-21 | 9368.92 | 659.84 | 0.07% |
| 2005-04-21 | 10554.55 | -1185.64 | -0.11% |
| 2005-03-31 | 4577.76 | 5976.80 | 1.31% |
| 2005-01-22 | 10873.46 | -318.91 | -0.03% |
| 2004-10-28 | 8019.31 | 2854.15 | 0.36% |
| 2004-08-28 | 4577.76 | 3441.55 | 0.75% |
