融通深证100
(
161604
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
融通深证100指数证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-24 净值
- 0.7540
- 日排名:( 341 )
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- 基金经理： 张野 管理人：融通基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -4.07% 回报率：周( -5.04% ) 月( 5.01% ) 季( -20.55% ) 年( -57.33% )
- 累计净值：1.9240 排名：周( 285 )，月( 40 )，季度( 271 )，一年( 249 )，今年( 255 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
融通深证100收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ￥-6063184433.37 | ￥-6063184433.37 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥5949405280.06 | ￥5949405280.06 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥957489800.82 | ￥957489800.82 |
| 2006年报 | ￥279019917.41 | ￥10269542.46 | -- | ￥998419.75 | ￥290287879.62 |
| 2006中报 | ￥128069313.50 | ￥6794905.45 | -- | ￥467102.79 | ￥135331321.74 |
| 2005年报 | ￥-92259586.64 | ￥16449681.53 | -- | ￥473161.20 | ￥-75336743.91 |
| 2005中报 | ￥-68995753.04 | ￥10920336.11 | -- | ￥264656.81 | ￥-57810760.12 |
| 2004年报 | ￥38525873.02 | ￥9706190.88 | -- | ￥677204.93 | ￥48909268.83 |
| 2004中报 | ￥51413720.05 | ￥4993676.73 | -- | ￥301252.53 | ￥56708649.31 |
| 2003年报 | ￥6601901.00 | ￥182734.00 | -- | ￥1241550.00 | ￥8026185.00 |
