融通深证100
(
161604
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
融通深证100指数证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.6710
- 日排名:( 295 )
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- 基金经理： 张野 管理人：融通基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -2.04% 回报率：周( -8.08% ) 月( -23.75% ) 季( -41.96% ) 年( -66.65% )
- 累计净值：1.8410 排名：周( 321 )，月( 315 )，季度( 319 )，一年( 254 )，今年( 259 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
融通深证100收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥6601901.00 |
| 股票差价收入 | ￥6434715.00 |
| 债券差价收入 | ￥167186.00 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥182734.00 |
| 股息收入 | ￥21349.00 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥161385.00 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥1241550.00 |
| 存款利息收入 | ￥1173403.00 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | -- |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | ￥68147.00 |
| 基金收入 | ￥8026185.00 |
| 基金管理人报酬 | ￥1213467.00 |
| 基金托管费 | ￥242693.00 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥67566.00 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥66666.00 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | -- |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥13727156.00 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ￥4782090.00 |
| 期末未分配收益 | ￥1662510.00 |
