融通深证100
(
161604
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
融通深证100指数证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.6710
- 日排名:( 295 )
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- 基金经理： 张野 管理人：融通基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -2.04% 回报率：周( -8.08% ) 月( -23.75% ) 季( -41.96% ) 年( -66.65% )
- 累计净值：1.8410 排名：周( 321 )，月( 315 )，季度( 319 )，一年( 254 )，今年( 259 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
融通深证100资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥123054388.55 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥3765671.11 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收帐款 | -- |
