融通深证100
(
161604
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
融通深证100指数证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-14 净值
- 0.7750
- 日排名:( 3 )
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- 基金经理： 张野 管理人：融通基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 4.73% 回报率：周( 17.07% ) 月( 2.11% ) 季( -20.59% ) 年( -58.45% )
- 累计净值：1.9450 排名：周( 7 )，月( 78 )，季度( 289 )，一年( 251 )，今年( 259 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
融通深证100债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2008年第十三期中央银行票据 | 962.2 | 1.39 |
