融通蓝筹成长
(
161605
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
融通蓝筹成长证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.8960
- 日排名:( 106 )
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- 基金经理： 陈晓生 严菲 管理人：融通基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.55% 回报率：周( -3.24% ) 月( -10.58% ) 季( -23.42% ) 年( -55.82% )
- 累计净值：2.0260 排名：周( 122 )，月( 106 )，季度( 108 )，一年( 143 )，今年( 118 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
融通蓝筹成长资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥143299861.19 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥2523318.46 |
| 应收证券清算款 | ￥14402386.07 |
| 应收股利 | ￥2567555.88 |
| 应收帐款 | -- |
