融通巨潮100
(
161607
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
融通巨潮100指数证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-29 净值
- 0.5470
- 日排名:( 326 )
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- 基金经理： 张野 管理人：融通基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -2.50% 回报率：周( -10.33% ) 月( -26.77% ) 季( -41.25% ) 年( -70.59% )
- 累计净值：2.0610 排名：周( 345 )，月( 342 )，季度( 311 )，一年( 271 )，今年( 276 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
融通巨潮100收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥12035877.24 |
| 股票差价收入 | ￥9010852.93 |
| 债券差价收入 | -- |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥4711580.02 |
| 股息收入 | ￥4553035.46 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥158544.56 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥661086.03 |
| 存款利息收入 | ￥597660.00 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | -- |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥18006203.29 |
| 基金管理人报酬 | ￥2418729.58 |
| 基金托管费 | ￥372112.22 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥49840.00 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥252450.01 |
| 上市年费 | ￥65000.00 |
| 会计师费 | ￥60000.00 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥120000.00 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥7630420.40 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ￥9039807.47 |
| 期末未分配收益 | ￥4402152.14 |
