融通巨潮100
(
161607
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
融通巨潮100指数证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-31 净值
- 0.5530
- 日排名:( 343 )
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- 基金经理： 张野 管理人：融通基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.95% 回报率：周( -5.79% ) 月( -25.97% ) 季( -38.76% ) 年( -70.95% )
- 累计净值：2.0670 排名：周( 322 )，月( 342 )，季度( 305 )，一年( 268 )，今年( 273 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
融通巨潮100债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 962.2 | 3.98 |
