融通动力先锋
(
161609
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
融通动力先锋股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.9330
- 日排名:( 168 )
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- 基金经理： 陈晓生 鲁万峰 管理人：融通基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.17% 回报率：周( -3.91% ) 月( -16.02% ) 季( -31.60% ) 年( -62.69% )
- 累计净值：1.3330 排名：周( 152 )，月( 178 )，季度( 192 )，一年( 238 )，今年( 225 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
融通动力先锋收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | -- |
| 股票差价收入 | ￥2058912400.44 |
| 债券差价收入 | ￥131988.29 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | -- |
| 股息收入 | ￥13093125.58 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥6535.88 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥7204080.36 |
| 存款利息收入 | ￥2747224.33 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | -- |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥2137938734.03 |
| 基金管理人报酬 | ￥42746083.03 |
| 基金托管费 | ￥7124347.27 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥224487.10 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥64464.96 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥148767.52 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | ￥142836316.96 |
| 未实现资本利得 | ￥459953667.81 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ￥557589347.16 |
| 期末未分配收益 | ￥1384434783.74 |
