融通动力先锋
(
161609
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
融通动力先锋股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-27 净值
- 0.9960
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 陈晓生 鲁万峰 管理人：融通基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 1.53% 回报率：周( -2.16% ) 月( 8.03% ) 季( -15.74% ) 年( -53.58% )
- 累计净值：1.3960 排名：周( 289 )，月( 161 )，季度( 245 )，一年( 237 )，今年( 237 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
融通动力先锋资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥303646470.73 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥4922095.13 |
| 应收证券清算款 | ￥120000000.00 |
| 应收股利 | ￥4304438.26 |
| 应收帐款 | -- |
