融通动力先锋
(
161609
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
融通动力先锋股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-14 净值
- 1.0170
- 日排名:( 41 )
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- 基金经理： 陈晓生 鲁万峰 管理人：融通基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 3.35% 回报率：周( 10.18% ) 月( 1.80% ) 季( -18.18% ) 年( -56.48% )
- 累计净值：1.4170 排名：周( 137 )，月( 105 )，季度( 233 )，一年( 242 )，今年( 237 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
融通动力先锋债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2008年第十六期中央银行票据 | 2405.25 | 6.28 |
