招商优质成长
(
161706
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商优质成长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-08 净值
- 0.8824
- 日排名:( 277 )
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- 基金经理： 张冰 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中信银行
- 日增长率： -2.60% 回报率：周( -7.17% ) 月( -7.62% ) 季( -29.47% ) 年( -54.08% )
- 累计净值：2.7927 排名：周( 276 )，月( 321 )，季度( 308 )，一年( 191 )，今年( 211 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商优质成长持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（万股） | 股票币值（万元） | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 223.25872 | 4911.69184 | 7.04 |
| 2 | 长江电力 | 600900 | 248.34278 | 3638.221727 | 5.21 |
| 3 | 贵州茅台 | 600519 | 22.2903 | 3088.9897739999997 | 4.42 |
| 4 | 新安股份 | 600596 | 46.78552 | 2827.7168288 | 4.05 |
| 5 | 深发展A | 000001 | 141.9986 | 2744.832938 | 3.93 |
| 6 | 大商股份 | 600694 | 75.68564 | 2596.017452 | 3.72 |
| 7 | 金 融 街 | 000402 | 348.39787 | 2560.7243445 | 3.67 |
| 8 | 国药股份 | 600511 | 86.508 | 2344.3668 | 3.36 |
| 9 | 大秦铁路 | 601006 | 171.10432 | 2328.7297952 | 3.34 |
| 10 | 西山煤电 | 000983 | 38.64723 | 1932.3615 | 2.77 |
