招商优质成长
(
161706
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商优质成长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-08 净值
- 0.8824
- 日排名:( 277 )
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- 基金经理： 张冰 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中信银行
- 日增长率： -2.60% 回报率：周( -7.17% ) 月( -7.62% ) 季( -29.47% ) 年( -54.08% )
- 累计净值：2.7927 排名：周( 276 )，月( 321 )，季度( 308 )，一年( 191 )，今年( 211 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商优质成长费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥75135254.14 | ￥12522542.32 | -- | -- | ￥25218753.65 |
| 2007年报 | ￥140491281.30 | ￥23415213.47 | -- | ￥924272.11 | ￥60835701.66 |
| 2007中报 | ￥42325246.14 | ￥7054207.70 | -- | -- | ￥214322.72 |
| 2006年报 | ￥7148625.75 | ￥1191437.64 | -- | -- | ￥306226.81 |
| 2006中报 | ￥1881902.81 | ￥313650.47 | -- | -- | ￥133406.54 |
