招商优质成长
(
161706
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商优质成长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-28 净值
- 0.7782
- 日排名:( 47 )
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- 基金经理： 张冰 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中信银行
- 日增长率： 2.23% 回报率：周( -6.41% ) 月( -18.14% ) 季( -38.79% ) 年( -58.58% )
- 累计净值：2.6885 排名：周( 266 )，月( 266 )，季度( 293 )，一年( 201 )，今年( 207 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商优质成长规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 58374.18 | -349.97 | -0.01% |
| 2008-08-28 | 68442.18 | -10068.00 | -0.15% |
| 2008-07-21 | 63077.47 | -4703.29 | -0.07% |
| 2008-04-19 | 68442.18 | -5364.71 | -0.08% |
| 2008-03-29 | 4218.30 | 50726.18 | 12.03% |
| 2008-01-19 | 74075.65 | -5633.47 | -0.08% |
| 2007-10-26 | 86999.02 | -12923.37 | -0.15% |
| 2007-08-25 | 4218.30 | 82780.72 | 19.62% |
| 2007-07-18 | 60215.52 | 26783.50 | 0.44% |
| 2007-04-19 | 4218.30 | 42499.52 | 10.08% |
| 2007-03-31 | 3566.58 | 651.72 | 0.18% |
| 2007-01-22 | 3262.36 | 955.94 | 0.29% |
| 2006-10-25 | 3020.49 | 241.87 | 0.08% |
| 2006-08-26 | 3566.58 | -546.09 | -0.15% |
| 2006-07-20 | 1528.44 | 1492.05 | 0.98% |
| 2006-04-21 | 3566.58 | -2038.14 | -0.57% |
