招商优质成长
(
161706
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商优质成长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-29 净值
- 0.7591
- 日排名:( 322 )
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- 基金经理： 张冰 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中信银行
- 日增长率： -2.45% 回报率：周( -7.18% ) 月( -20.15% ) 季( -39.52% ) 年( -60.00% )
- 累计净值：2.6694 排名：周( 299 )，月( 278 )，季度( 299 )，一年( 203 )，今年( 212 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商优质成长收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ￥4258188322.32 | ￥4258188322.32 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥7113528316.27 | ￥7113528316.27 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥428717972.00 | ￥428717972.00 |
| 2006年报 | ￥150316126.82 | ￥4085179.81 | -- | ￥2257976.04 | ￥156659282.67 |
| 2006中报 | ￥72493318.04 | ￥1903095.82 | -- | ￥629528.41 | ￥75025942.27 |
