招商优质成长
(
161706
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商优质成长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-29 净值
- 0.7591
- 日排名:( 322 )
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- 基金经理： 张冰 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中信银行
- 日增长率： -2.45% 回报率：周( -7.18% ) 月( -20.15% ) 季( -39.52% ) 年( -60.00% )
- 累计净值：2.6694 排名：周( 299 )，月( 278 )，季度( 299 )，一年( 203 )，今年( 212 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商优质成长收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥72493318.04 |
| 股票差价收入 | ￥69766074.23 |
| 债券差价收入 | ￥1090262.43 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥1903095.82 |
| 股息收入 | ￥1891568.81 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥11527.01 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥484394.90 |
| 存款利息收入 | ￥145133.51 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | -- |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥75025942.27 |
| 基金管理人报酬 | ￥1881902.81 |
| 基金托管费 | ￥313650.47 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥133406.54 |
| 上市年费 | ￥29752.78 |
| 会计师费 | ￥39671.58 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥49588.57 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | ￥14393.61 |
| 以前年度收益调整 | ￥2064744.85 |
| 未实现资本利得 | ￥62154931.51 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | ￥38526535.69 |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | ￥20658453.18 |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ￥60492321.65 |
| 期末未分配收益 | ￥32137488.16 |
