招商优质成长
(
161706
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商优质成长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-31 净值
- 0.7498
- 日排名:( 355 )
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- 基金经理： 张冰 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中信银行
- 日增长率： -2.18% 回报率：周( -7.01% ) 月( -21.12% ) 季( -38.52% ) 年( -61.43% )
- 累计净值：2.6601 排名：周( 353 )，月( 299 )，季度( 303 )，一年( 210 )，今年( 221 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商优质成长资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥678278017.65 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥2770522.28 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收股利 | ￥1513890.00 |
| 应收帐款 | -- |
