招商优质成长
(
161706
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商优质成长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-30 净值
- 0.7665
- 日排名:( 172 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 张冰 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中信银行
- 日增长率： 0.97% 回报率：周( -6.48% ) 月( -19.37% ) 季( -38.45% ) 年( -59.98% )
- 累计净值：2.6768 排名：周( 313 )，月( 285 )，季度( 296 )，一年( 202 )，今年( 211 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商优质成长债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2008年第八十七期中央银行票据 | 961.6 | 1.74 |
