万家债券
(
161902
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
万家增强收益债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-20 净值
- 1.0541
- 日排名:( 305 )
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- 基金经理： 张旭伟 管理人：万家基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -0.03% 回报率：周( -0.06% ) 月( 2.38% ) 季( 4.45% ) 年( 6.37% )
- 累计净值：1.4935 排名：周( 36 )，月( 21 )，季度( 26 )，一年( 7 )，今年( 14 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
万家债券持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额（万元） | 占期初净值比例（%） |
| 1 | 000828 | 东莞控股 | 534.9817309 | 5.69 |
| 2 | 000826 | 合加资源 | 399.0210054 | 4.25 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 224.019813 | 2.38 |
| 4 | 600084 | ST新天 | 212.0802719 | 2.26 |
| 5 | 600611 | 大众交通 | 122.6075031 | 1.3 |
| 6 | 600428 | 中远航运 | 118.3086115 | 1.26 |
| 7 | 000667 | 名流置业 | 101.21511050000001 | 1.08 |
| 8 | 002008 | 大族激光 | 93.08325029999999 | 0.99 |
| 9 | 000623 | 吉林敖东 | 86.86919 | 0.92 |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 85.077 | 0.91 |
| 11 | 000978 | 桂林旅游 | 84.977864 | 0.9 |
| 12 | 601857 | 中国石油 | 77.822 | 0.83 |
| 13 | 600383 | 金地集团 | 68.5349271 | 0.73 |
| 14 | 600012 | 皖通高速 | 63.89164519999999 | 0.68 |
| 15 | 600966 | 博汇纸业 | 60.1314 | 0.64 |
| 16 | 601939 | 建设银行 | 54.18 | 0.58 |
| 17 | 600831 | 广电网络 | 52.618304699999996 | 0.56 |
| 18 | 600779 | 水井坊 | 45.8320057 | 0.49 |
| 19 | 600058 | 五矿发展 | 45.380965 | 0.48 |
| 20 | 601166 | 兴业银行 | 40.2696 | 0.43 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额（万元） | 占期初净值比例（%） |
| 1 | 000826 | 合加资源 | 668.8249964 | 7.12 |
| 2 | 000828 | 东莞控股 | 401.0838146 | 4.27 |
| 3 | 600084 | ST新天 | 377.3884732 | 4.02 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 365.5572346 | 3.89 |
| 5 | 600309 | 烟台万华 | 270.1459307 | 2.87 |
| 6 | 600879 | 火箭股份 | 203.91270120000001 | 2.17 |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 185.94117899999998 | 1.98 |
| 8 | 000060 | 中金岭南 | 180.7132316 | 1.92 |
| 9 | 601857 | 中国石油 | 178.15483 | 1.9 |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 176.10788399999998 | 1.87 |
| 11 | 000538 | 云南白药 | 173.423947 | 1.85 |
| 12 | 600611 | 大众交通 | 169.98214969999998 | 1.81 |
| 13 | 600016 | 民生银行 | 150.489678 | 1.6 |
| 14 | 601628 | 中国人寿 | 149.7025975 | 1.59 |
| 15 | 601006 | 大秦铁路 | 133.8307811 | 1.42 |
| 16 | 600030 | 中信证券 | 124.03860960000002 | 1.32 |
| 17 | 600428 | 中远航运 | 110.6145664 | 1.18 |
| 18 | 002008 | 大族激光 | 108.3215087 | 1.15 |
| 19 | 000002 | 万科Ａ | 106.12360380000001 | 1.13 |
| 20 | 000089 | 深圳机场 | 105.9684453 | 1.13 |
