万家债券
(
161902
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
万家增强收益债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-09-22 净值
- 1.0298
- 日排名:( 292 )
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- 基金经理： 张旭伟 路志刚 管理人：万家基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 0.02% 回报率：周( 0.87% ) 月( 1.76% ) 季( 2.14% ) 年( 6.70% )
- 累计净值：1.4676 排名：周( 266 )，月( 19 )，季度( 25 )，一年( 6 )，今年( 17 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
万家债券分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2007-08-13 | 2007-08-13 | 2007-08-15 | 2.50 |
| 2007 | 2007-07-06 | 2007-07-06 | 2007-07-10 | 0.13 |
| 2007 | 2007-03-28 | 2007-03-28 | 2007-03-30 | 0.13 |
| 2006 | 2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-20 | 0.13 |
| 2006 | 2006-09-18 | 2006-09-18 | 2006-09-19 | 0.13 |
| 2006 | 2006-06-26 | 2006-06-26 | 2006-06-27 | 0.13 |
| 2006 | 2006-03-28 | 2006-03-28 | 2006-03-30 | 0.13 |
| 2005 | 2005-09-26 | 2005-09-26 | 2005-09-28 | 0.13 |
| 2005 | 2005-04-14 | 2005-04-14 | 2005-04-18 | 0.13 |
| 2005 | 2005-02-03 | 2005-02-03 | 2005-02-16 | 0.13 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-11-21 | 1.0685 | 1.0000 | 1.0687 |
