万家债券
(
161902
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
万家增强收益债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-08 净值
- 1.0465
- 日排名:( 20 )
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- 基金经理： 张旭伟 管理人：万家基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 0.68% 回报率：周( 1.12% ) 月( 2.98% ) 季( 3.68% ) 年( 7.57% )
- 累计净值：1.4854 排名：周( 27 )，月( 19 )，季度( 24 )，一年( 4 )，今年( 14 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
万家债券费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥2647539.12 | ￥756439.77 | -- | ￥1781581.66 | ￥3252817.67 |
| 2007年报 | ￥9066948.62 | ￥1647982.94 | -- | ￥1980779.37 | ￥3944449.57 |
| 2007中报 | ￥5296150.67 | ￥882691.74 | -- | -- | ￥1155299.07 |
| 2006年报 | ￥13677832.22 | ￥2279638.65 | -- | -- | ￥2828987.70 |
| 2006中报 | ￥7391659.79 | ￥1231943.26 | -- | -- | ￥1154836.08 |
| 2005年报 | ￥19811901.09 | ￥3301983.48 | -- | -- | ￥3836994.05 |
| 2005中报 | ￥10832399.87 | ￥1805399.96 | -- | -- | ￥1389424.38 |
| 2004年报 | ￥6772756.54 | ￥1128792.77 | -- | -- | ￥494137.18 |
