万家债券
(161902)
申购:开放
赎回:开放
全称:万家增强收益债券型证券投资基金 类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-08-22 净值
- 1.0120
- 日排名:( 16 )
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- 基金经理： 张旭伟 路志刚 管理人:万家基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率： 0.03% 回报率：周( 0.24% ) 月( 0.26% ) 季( 0.82% ) 年( 5.45% )
- 累计净值： 1.4486 排名：周( 22 )，月( 44 )，季度( 21 )，一年( 9 )，今年( 17 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
万家债券行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采掘业 | ￥4000000.0 | 0.54% |
| 制造业 | ￥2.520048489E7 | 3.37% |
| 食品、饮料 | ￥1.114757225E7 | 1.49% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ￥9663410.64 | 1.29% |
| 机械、设备、仪表 | ￥560175.0 | 0.08% |
| 金融、保险业 | ￥2.33610306E7 | 3.13% |
